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ORDEN HAP/303/2013, DE 26 DE FEBRERO, POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN DE VALORES NEGOCIADOS EN MERCADOS ORGANIZADOS, CON SU VALOR DE NEGOCIACIÓN MEDIO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012, A EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO DEL AÑO 2012 Y DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL ACERCA DE VALORES, SEGUROS Y RENTAS Y POR LA QUE SE DEROGA LA ORDEN EHA/3031/2011, DE 8 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS DE GESTIÓN, AUTOLIQUIDACIÓN Y LOS MODELOS DE IMPRESOS PARA EL PAGO DE LA TASA POR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL JUEGO (BOE DEL 27)


 
El Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre restableció el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal durante los ejercicios 2011 y 2012 obligando a presentar declaración a los sujetos pasivos cuya cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedieren, resulte a ingresar, o cuando, no dándose esta circunstancia, el valor de sus bienes o derechos, determinado de acuerdo con las normas reguladoras del impuesto, resulte superior a 2.000.000 de euros.

Con el fin de reflejar el adecuado cómputo de los mismos en la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio, los artículos 13 y 15 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, establecen que el Ministerio de Economía y Hacienda (en la actualidad de Hacienda y Administraciones Públicas) publicará anualmente una relación de los valores que se hayan negociado en mercados organizados, incluyendo los representativos de la cesión a terceros de capitales propios y los valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de cada año.

Por otra parte, el artículo 39 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, establece que las entidades que sean depositarias de valores mobiliarios tienen la obligación de suministrar a la Administración tributaria información sobre la valoración de las acciones y participaciones en el capital o en los fondos propios de entidades jurídicas y de los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios, negociados ambos en mercados organizados, mediante la presentación de una declaración informativa anual.

La citada obligación de información ha sido objeto de desarrollo por la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.

A los referidos efectos, se hace necesario publicar una relación de los valores que se hayan negociado en mercados organizados, incluyendo los representativos de la cesión a terceros de capitales propios y los valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de cada año.

Para publicar la mencionada información se ha contado con la colaboración técnica de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que, como Agencia Nacional de Codificación, ha procedido a la consolidación de los datos provenientes de cada una de las cuatro Bolsas de Valores, incorporándose la tipología del valor al correspondiente código ISIN, su denominación y la del emisor, con el fin de facilitar la identificación y valoración de sus valores por parte de los contribuyentes y de las entidades depositarias.

Se incluyen en dicha información, como en ejercicios anteriores, las cotizaciones medias de los valores negociados en el mercado de Deuda Pública en Anotaciones, cuya relación se ha elaborado con los datos suministrados por el Banco de España, en su condición de organismo rector del sistema, y, como en los demás supuestos, con la colaboración técnica de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Además, se añaden las cotizaciones medias del último trimestre de los valores de renta fija privada negociados en el mercado de la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF), con lo que se completan los datos de la totalidad de los valores negociados en los mercados organizados, que actualmente funcionan en nuestro país.

Finalmente, en la disposición derogatoria única de la presente orden se procede a derogar la Orden EHA/3031/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueban las normas de gestión, autoliquidación y los modelos de impresos para el pago de la tasa por la gestión administrativa del juego al no haber entrado nunca en vigor la previsión de que correspondía a la Comisión Nacional del Juego la gestión, liquidación y recaudación en período voluntario de la tasa por la gestión administrativa del juego ya que la disposición final décima sexta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 procedió a modificar la disposición transitoria primera de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, disponiendo que las competencias previstas para la Comisión Nacional del Juego serían ejercidas por la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, incluyendo las relacionadas con la gestión y recaudación de la mencionada tasa.

En su virtud, dispongo:


Artículo único. Aprobación de las relaciones de valores negociados.—Se aprueba la relación de valores negociados en Bolsa con su cotización media correspondiente al cuarto trimestre de 2012; la relación de valores negociados y su cotización, en el último trimestre del año, en el mercado de Deuda Pública anotada, así como la relación y los valores medios de cotización del mercado de la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF) del último trimestre de 2012, anexas a esta Orden, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2012 y para la cumplimentación de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, aprobada por la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.


DISPOSICIÓN DEROGATORIA


Documentos relacionados

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.—1. Queda derogada la Orden EHA/3031/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueban las normas de gestión, autoliquidación y los modelos de impresos para el pago de la tasa por la gestión administrativa del juego.

2. La gestión de la tasa por la gestión administrativa del juego se regirá exclusivamente por la Orden de 4 de junio de 1998 por la que se regulan determinado aspectos de la gestión recaudatoria de las tasas que constituyen derechos de la Hacienda Pública, realizándose su autoliquidación mediante el modelo 790, con el código de tasa 099.


DISPOSICIÓN FINAL



Disposición final única. Entrada en vigor.—La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».


ANEXO

Relación de valores o participaciones con su valor de negociación medio o de liquidación media relativa al cuarto trimestre de 2012, a los efectos previstos en el artículo 39 del Real Decreto 1.065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos

Criterio de ordenación:

1º Tipo de renta: Fija y variable,

2º por categoria de valor de acuerdo a las contempladas por la ANCV(*),

3º Por nombre del emisor y 4º Por ISIN.

RENTA FIJA

DEUDA EMITIDA POR EL ESTADO, C.C.A.A. Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES DE UNO U OTRAS. (Sin valor nominal unitario)


 
Nombre del emisor ISIN Nombre del Valor Fecha Vencimiento Cupón (**) Valor Medio Porcentaje
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEON ES0001351222 CC.AA.C-LE/4,30 BOSEGR 20140507 07/05/2014 4,300 98,250
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEON ES0001351321 CC.AA.C-LE/5,50 BOSEGR 20141217 17/12/2014 5,500 100,206
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA ES0001353251 CC.AA.NAV/3,875 OB 20170217 17/02/2017 3,875 90,686
DIPUTACIÓN FORAL DE VIZCAYA ES0201570001 DIPT.VIZCAYA/11,30 OB 20141220 20/12/2014 11,300 123,221
DIPUTACIÓN FORAL DE VIZCAYA ES0201570027 DIPT.VIZCAYA/5,45 OB 20130608 08/06/2013 5,450 105,799
ESTADO ESPAÑOL ES0000011660 ESTADO/6,15 OBE SEGR 20130131 31/01/2013 6,150 100,996
ESTADO ESPAÑOL ES0000011868 ESTADO/6,00 OBE SEGR 20290131 31/01/2029 6,000 99,226
ESTADO ESPAÑOL ES0000011876 ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20290131 31/01/2029 C 36,127
ESTADO ESPAÑOL ES0000011884 ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20140131 31/01/2014 C 96,937
ESTADO ESPAÑOL ES0000011892 ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20150131 31/01/2015 C 92,589
ESTADO ESPAÑOL ES0000011900 ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20160131 31/01/2016 C 88,690
ESTADO ESPAÑOL ES0000011926 ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20180131 31/01/2018 C 78,973
ESTADO ESPAÑOL ES0000011959 ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20210131 31/01/2021 C 61,601
ESTADO ESPAÑOL ES0000012007 ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20260131 31/01/2026 C 43,426
ESTADO ESPAÑOL ES0000012023 ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20270131 31/01/2027 C 41,380
ESTADO ESPAÑOL ES0000012098 ESTADO/4,75 OBE SEGR 20140730 30/07/2014 4,750 102,840
ESTADO ESPAÑOL ES00000120C3 ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20150131 31/01/2015 C 93,684
ESTADO ESPAÑOL ES00000120D1 ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20370131 31/01/2037 C 23,118
ESTADO ESPAÑOL ES00000120G4 ESTADO/3,15 OBE SEGR 20160131 31/01/2016 3,150 98,196
ESTADO ESPAÑOL ES00000120I0 ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20160131 31/01/2016 C 89,753
ESTADO ESPAÑOL ES00000120J8 ESTADO/3,80 OBE SEGR 20170131 31/01/2017 3,800 98,335
ESTADO ESPAÑOL ES00000120M2 ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20170131 31/01/2017 C 84,403
ESTADO ESPAÑOL ES00000120N0 ESTADO/4,90 OBE SEGR 20400730 30/07/2040 4,900 82,122
ESTADO ESPAÑOL ES00000120O8 ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20400730 30/07/2040 C 17,877
ESTADO ESPAÑOL ES00000121A5 ESTADO/4,10 OBE SEGR 20180730 30/07/2018 4,100 97,265
ESTADO ESPAÑOL ES00000121F4 ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20180730 30/07/2018 C 77,503
ESTADO ESPAÑOL ES00000121G2 ESTADO/4,80 OBESEGR 20240131 31/01/2024 4,800 91,189
ESTADO ESPAÑOL ES00000121H0 ESTADO/4,25 BOEST SEGR 20140131 31/01/2014 4,250 101,760
ESTADO ESPAÑOL ES00000121J6 ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20140131 31/01/2014 C 97,058
ESTADO ESPAÑOL ES00000121L2 ESTADO/4,60 OBESEGR 20190730 30/07/2019 4,600 98,351
ESTADO ESPAÑOL ES00000121O6 ESTADO/4,30 OBESEGR 20191031 31/10/2019 4,300 96,219
ESTADO ESPAÑOL ES00000121P3 ESTADO/3,30 BOEST SEGR 20141031 31/10/2014 3,300 100,488
ESTADO ESPAÑOL ES00000121S7 ESTADO/4,70 OBESEGR 20410730 30/07/2041 4,700 79,644
ESTADO ESPAÑOL ES00000121T5 ESTADO/2,30 BOEST SEGR 20130430 30/04/2013 2,300 100,182
ESTADO ESPAÑOL ES00000121V1 ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20191031 31/10/2019 C 70,931
ESTADO ESPAÑOL ES00000121W9 ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20131031 31/10/2013 C 97,585
ESTADO ESPAÑOL ES00000121X7 ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20141031 31/10/2014 C 94,076
ESTADO ESPAÑOL ES00000121Y5 ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20151031 31/10/2015 C 89,981
ESTADO ESPAÑOL ES00000121Z2 ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20161031 31/10/2016 C 85,145
ESTADO ESPAÑOL ES00000122A3 ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20171031 31/10/2017 C 80,039
ESTADO ESPAÑOL ES00000122B1 ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20181031 31/10/2018 C 75,896
ESTADO ESPAÑOL ES00000122C9 ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20191031 31/10/2019 C 71,083
ESTADO ESPAÑOL ES00000122D7 ESTADO/4,00 OBESEGR 20200430 30/04/2020 4,000 92,743
ESTADO ESPAÑOL ES00000122E5 ESTADO/4,65 OBESEGR 20250730 30/07/2025 4,650 88,223
ESTADO ESPAÑOL ES00000122F2 ESTADO/3,00 BOEST SEGR 20150430 30/04/2015 3,000 99,303
ESTADO ESPAÑOL ES00000122G0 ESTADO/VAR BOEST SEGR 20150317 17/03/2015 V 95,136
ESTADO ESPAÑOL ES00000122H8 ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20130430 30/04/2013 C 98,899
ESTADO ESPAÑOL ES00000122I6 ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20200430 30/04/2020 C 70,791
ESTADO ESPAÑOL ES00000122L0 ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20150430 30/04/2015 C 93,168
ESTADO ESPAÑOL ES00000122M8 ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20160430 30/04/2016 C 86,400
ESTADO ESPAÑOL ES00000122Q9 ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20200430 30/04/2020 C 69,049
ESTADO ESPAÑOL ES00000122R7 ESTADO/2,50 BOESTSEGR 20131031 31/10/2013 2,500 99,929
ESTADO ESPAÑOL ES00000122T3 ESTADO/4,85 OBESEGR 20201031 31/10/2020 4,850 97,227
ESTADO ESPAÑOL ES00000122X5 ESTADO/3,25 BOESTSEGR 20160430 30/04/2016 3,250 97,884
ESTADO ESPAÑOL ES00000122Z0 ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20201031 31/10/2020 C 64,712
ESTADO ESPAÑOL ES0000012346 ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20130730 30/07/2013 C 98,189
ESTADO ESPAÑOL ES0000012353 ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20140730 30/07/2014 C 95,139
ESTADO ESPAÑOL ES00000123A1 ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20201031 31/10/2020 C 64,826
ESTADO ESPAÑOL ES00000123B9 ESTADO/5,50 OBESEGR 20210430 30/04/2021 5,500 100,102
ESTADO ESPAÑOL ES00000123C7 ESTADO/5,90 OBESEGR 20260730 30/07/2026 5,900 98,354
ESTADO ESPAÑOL ES00000123D5 ESTADO/3,40 BOESTSEGR 20140430 30/04/2014 3,400 100,773
ESTADO ESPAÑOL ES00000123E3 ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20160430 30/04/2016 C 87,935
ESTADO ESPAÑOL ES00000123J2 ESTADO/4,25 BOESTSEGR 20161031 31/10/2016 4,250 100,314
ESTADO ESPAÑOL ES00000123K0 ESTADO/5,85 OBESEGR 20220131 31/01/2022 5,850 101,937
ESTADO ESPAÑOL ES00000123L8 ESTADO/4,00 BOESTSEGR 20150730 30/07/2015 4,000 101,388
ESTADO ESPAÑOL ES00000123M6 ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20161031 31/10/2016 C 84,500
ESTADO ESPAÑOL ES00000123N4 ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20220131 31/01/2022 C 60,843
ESTADO ESPAÑOL ES00000123P9 ESTADO/3,75 BOESTSEGR 20151031 31/10/2015 3,750 100,313
ESTADO ESPAÑOL ES00000123Q7 ESTADO/4,50 BOESTSEGR 20180131 31/01/2018 4,500 99,617
ESTADO ESPAÑOL ES0000012411 ESTADO/5,75 OBE 20320730 30/07/2032 5,750 95,151
ESTADO ESPAÑOL ES0000012593 ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20320730 30/07/2032 C 30,612
ESTADO ESPAÑOL ES0000012601 ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20150730 30/07/2015 C 91,360
ESTADO ESPAÑOL ES0000012619 ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20160730 30/07/2016 C 86,548
ESTADO ESPAÑOL ES0000012627 ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20170730 30/07/2017 C 79,889
ESTADO ESPAÑOL ES0000012635 ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20180730 30/07/2018 C 76,490
ESTADO ESPAÑOL ES0000012668 ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20210730 30/07/2021 C 61,113
ESTADO ESPAÑOL ES0000012676 ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20220730 30/07/2022 C 55,993
ESTADO ESPAÑOL ES0000012684 ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20230730 30/07/2023 C 52,368
ESTADO ESPAÑOL ES0000012734 ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20280730 30/07/2028 C 38,630
ESTADO ESPAÑOL ES0000012775 ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20320730 30/07/2032 C 28,212
ESTADO ESPAÑOL ES0000012783 ESTADO/5,50 OBE SEGR 20170730 30/07/2017 5,500 104,509
ESTADO ESPAÑOL ES0000012817 ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20170730 30/07/2017 C 81,500
ESTADO ESPAÑOL ES0000012866 ESTADO/4,20 OBE SEGR 20130730 30/07/2013 4,200 101,375
ESTADO ESPAÑOL ES0000012916 ESTADO/4,40 OBE SEGR 20150131 31/01/2015 4,400 102,704
ESTADO ESPAÑOL ES0000012932 ESTADO/4,20 OBE SEGR 20370131 31/01/2037 4,200 74,791
FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA ES0302761004 FROB/3,00 BO 20141119 GTIA 19/11/2014 3,000 99,975
FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA ES0302761012 FROB/4,50 BO 20140203 GTIA 03/02/2014 4,500 101,570
FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA ES0302761020 FROB/5,50 BO 20160712GTIA 12/07/2016 5,500 104,200
GENERALIDAD DE CATALUÑA ES00000950D1 GENCAT/VAR BO 20130211 11/02/2013 V 98,342
GENERALIDAD DE CATALUÑA ES00000950F6 GENCAT/5,75 BO 20150625 25/06/2015 5,750 104,807
GENERALIDAD DE CATALUÑA ES0000095838 GENCAT/4,35 OB 20140716 16/07/2014 4,350 92,835
GENERALIDAD DE CATALUÑA ES0000095861 GENCAT/3,875 OB 20150915 15/09/2015 3,875 88,044
GENERALIDAD DE CATALUÑA ES0000095895 GENCAT/4,30 OB 20161115 15/11/2016 4,300 83,718
GENERALIDAD DE CATALUÑA ES0000095903 GENCAT/4,12BO 20130423 23/04/2013 4,125 98,090
GENERALIDAD DE CATALUÑA ES0000095929 GENCAT/4,75 OB 20180604 04/06/2018 4,750 80,367
GOBIERNO VASCO ES0000106429 GOB.VASCO/5,55 OB 20141126 26/11/2014 5,550 102,985
GOBIERNO VASCO ES0000106437 GOB.VASCO/4,15 OB 20191028 28/10/2019 4,150 77,413
GOBIERNO VASCO ES0000106445 GOB.VASCO/4,60 BO 20250107 07/01/2025 4,600 83,698
GOBIERNO VASCO ES0000106460 GOB.VASCO/4,20 BO 20150430 30/04/2015 4,200 102,312
GOBIERNO VASCO ES0000106486 GOB.VASCO/4,75 OB 20170705 05/07/2017 4,750 98,077
GOBIERNO VASCO ES0000106494 GOB.VASCO/3,99 OB 20160128 28/01/2016 3,990 94,919
GOBIERNO VASCO ES0000106510 GOB.VASCO/6,375 OB 20210420 20/04/2021 6,375 102,926
INSTITUTO CATALÁN DE FINANZAS ES0255281042 INST.CAT.FIN/VAR OB 20130519 19/05/2013 V 97,063
INSTITUTO CATALÁN DE FINANZAS ES0255281059 INST.CAT.FIN/VAR OB 20131204 04/12/2013 V 93,313

 
DEUDA EMITIDA POR EL ESTADO, C.C.A.A. Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES DE UNO U OTRAS. (Con valor nominal unitario)


 
Nombre del emisor ISIN Nombre del Valor Fecha Vencimiento Cupón (**) Valor Medio Euros
GENERALIDAD DE CATALUÑA ES00000950L4 GENCAT/5,375 BO 20130404 04/04/2013 5,375 99,032
GENERALIDAD DE CATALUÑA ES00000950N0 GENCAT/4,75 BO 20130427 27/04/2013 4,750 97,734
GENERALIDAD DE CATALUÑA ES00000950Q3 GENCAT/5,25 BO 20131121 21/11/2013 5,250 96,878
GENERALIDAD DE CATALUÑA ES00000950R1 GENCAT/4,50 BO 20130429 29/04/2013 4,500 97,578
GENERALIDAD DE CATALUÑA ES00000950S9 GENCAT/5,00 BO 20140429 29/04/2014 5,000 95,616
GENERALIDAD VALENCIANA ES0000105694 GENVAL/4,75 BO 20130527 27/05/2013 4,750 949,54
GENERALIDAD VALENCIANA ES0000105710 GENVAL/5,50 BO 20131220 20/12/2013 5,500 929,72
INSTITUTO CATALÁN DE FINANZAS ES0255281067 INST.CAT.FIN/VAR OB 20170705 05/07/2017 V 65,000

 
LETRAS DEL TESORO


 
Nombre del emisor ISIN Nombre del Valor Fecha Vencimiento Cupón (**) Valor Medio Porcentaje
ESTADO ESPAÑOL ES0L01301180 ESTADO/LT 20130118 18/01/2013 C 99,813
ESTADO ESPAÑOL ES0L01302154 ESTADO/LT 20130215 15/02/2013 C 99,624
ESTADO ESPAÑOL ES0L01303152 ESTADO/LT 20130315 15/03/2013 C 99,503
ESTADO ESPAÑOL ES0L01304192 ESTADO/LT 20130419 19/04/2013 C 99,254
ESTADO ESPAÑOL ES0L01305173 ESTADO/LT 20130517 17/05/2013 C 99,125
ESTADO ESPAÑOL ES0L01306213 ESTADO/LT 20130621 21/06/2013 C 98,806
ESTADO ESPAÑOL ES0L01307195 ESTADO/LT 20130719 19/07/2013 C 98,544
ESTADO ESPAÑOL ES0L01308235 ESTADO/LT 20130823 23/08/2013 C 98,276
ESTADO ESPAÑOL ES0L01309209 ESTADO/LT 20130920 20/09/2013 C 97,982
ESTADO ESPAÑOL ES0L01310181 ESTADO/LT 20131018 18/10/2013 C 97,793
ESTADO ESPAÑOL ES0L01311221 ESTADO/LT 20131122 22/11/2013 C 97,759
ESTADO ESPAÑOL ES0L01312138 ESTADO/LT 20131213 13/12/2013 C 97,553
ESTADO ESPAÑOL ES0L01402210 ESTADO/LT 20140221 21/02/2014 C 96,522
ESTADO ESPAÑOL ES0L01404166 ESTADO/LT 20140416 16/04/2014 C 96,129
ESTADO ESPAÑOL ES0L01406203 ESTADO/LT 20140620 20/06/2014 C 96,198

 
OBLIGACIONES


 
Nombre del emisor ISIN Nombre del Valor Fecha Vencimiento Cupón (**) Valor Medio Euros
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. ES0211845179 ABE/4,75 OB 20140211 11/02/2014 4,750 103.563,44
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. ES0211845187 ABE/4,95 OB 20130808 08/08/2013 4,950 102.071,21
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. ES0211845195 ABE/VAR OB 20241221 21/12/2024 V 67.001,95
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. ES0211845203 ABE/4,375 OB 20200330 30/03/2020 4,375 97.734,66
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. ES0211845211 ABE/5,125 OB 20170612 12/06/2017 5,125 52.716,62
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. ES0211845237 ABE/4,625 OB 20161014 14/10/2016 4,625 52.071,01
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. ES0211845252 ABE/4,75 OB 20191025 25/10/2019 4,750 99.691,24
AUTOPISTA CONCESIONARIA ASTUR LEONESA, S.A. ES0211843083 AUCALSA/4,00 OB 20140608 08/06/2014 4,000 481,89
AUTOPISTA CONCESIONARIA ASTUR LEONESA, S.A. ES0211843091 AUCALSA/3,70 OB 20160517 17/05/2016 3,700 444,98
AUTOPISTA VASCO-ARAGONESA, C.E.S.A. ES0211837077 AVASA/3,55 OB 20150615 15/06/2015 3,550 936,38
AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO, C.E., S.A. ES0211839123 AUDASA/3,83 OB 20130626 26/06/2013 3,830 499,50
AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO, C.E., S.A. ES0211839131 AUDASA/4,00 OB 20140608 08/06/2014 4,000 488,07
AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO, C.E., S.A. ES0211839149 AUDASA/3,32OB 20151212 12/12/2015 3,320 444,26
AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO, C.E., S.A. ES0211839156 AUDASA/3,70 OB 20160517 17/05/2016 3,700 447,88
AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO, C.E., S.A. ES0211839164 AUDASA/4,85 OB 20180327GTIA 27/03/2018 4,850 447,03
AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO, C.E., S.A. ES0211839172 AUDASA/6,00 OB 20210531 GTIA 31/05/2021 6,000 490,24
AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO, C.E., S.A. ES0211839180 AUDASA/5,75 OB 20220516GTIA 16/05/2022 5,750 570,12
AUTOVIA DE LOS VIÑEDOS, S.A. CONCESIONARIA ES0211966009 AUVISA/4,79 OB 20271215 15/12/2027 4,790 53.588,58
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0213211099 BBVA/VAR OB SUBD 20191020 20/10/2019 V 86.484,62
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0213211107 BBVA/VAR OB SUBD 20220216 16/02/2022 V 40.881,29
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0213211156 BBVA/5,65 OB 20230616 16/06/2023 5,650 51.425,00
BANCO DE CAJAESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA ES0214854012 CAJADUERO/VAR OBSUBD 20150630 30/06/2015 V 23.395,99
BANCO DE CAJA ESPAÑADE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA ES0214854038 CAJADUERO/VAR OBSUBD 20190928 28/09/2019 V 689,72
BANCO DE CAJA ESPAÑADE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA ES0215474166 CA.ESPAÑA/VAR OB SUBD 20181229 29/12/2018 V 511,18
BANCO DE CAJA ESPAÑADE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA ES0215474190 CA.ESPAÑA/VAR OB SUBD 20151207 07/12/2015 V 49.714,77
BANCO DE CAJA ESPAÑADE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA ES0215474216 CA.ESPAÑA/VAR OB 20130517 17/05/2013 V 94.518,67
BANCO DE CAJA ESPAÑADE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA ES0215474224 CA.ESPAÑA/VAR OB 20140326 26/03/2014 V 88.000,00
BANCO DE CAJA ESPAÑADE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA ES0215474232 CA.ESPAÑA/7,50 OBSUBD 20180828 28/08/2018 7,500 692,30
BANCO DE CAJA ESPAÑADE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA ES0215474240 CA.ESPAÑA/VAR OBSUBD 20200223 23/02/2020 V 711,25
BANCO DE CAJA ESPAÑADE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA ES0215474257 CA.ESPAÑA/VAR OBSUBD 20200629 29/06/2020 V 774,18
BANCO DE CASTILLA-LAMANCHA, S.A. ES0215424120 CCM/VAR OB SUBD 20141220 20/12/2014 V 160.000,00
BANCO DE CASTILLA-LAMANCHA, S.A. ES0215424138 CCM/VAR OB SUBD 20171214 14/12/2017 V 65.000,00
BANCO DE CASTILLA-LAMANCHA, S.A. ES0215424153 CCM/VAR OB 20130728 28/07/2013 V 91.500,00
BANCO DE CASTILLA-LAMANCHA, S.A. ES0215424179 CCM/VAR OB 20140528 28/05/2014 V 86.000,00
BANCO DE SABADELL, S.A. ES0213580022 GUI/4,20 OB SUBD 20141015 15/10/2014 4,200 446,87
BANCO DE SABADELL, S.A. ES0213580030 GUI/VAR OB SUBD 20160321 21/03/2016 V 81.098,36
BANCO DE SABADELL, S.A. ES0213860036 SAB/VAR OB SUBD 20160525 25/05/2016 V 75.655,59
BANCO DE SABADELL, S.A. ES0213860051 SAB/6,25 OBSUBD 20200426 26/04/2020 6,250 44.030,61
BANCO DE SABADELL, S.A. ES0214400014 CAM/VAR OB SUBD PERP   V 513,86
BANCO DE SABADELL, S.A. ES0214400048 CAM/VAR OB SUBD PERP   V 110,04
BANCO DE SABADELL, S.A. ES0214400055 CAM/VAR OB 20150815 15/08/2015 V 797,86
BANCO DE VALENCIA, S.A. ES0213980024 BVA/VAR OB SUBD 20141215 15/12/2014 V 3.000,00
BANCO DE VALENCIA, S.A. ES0213980040 BVA/VAR OB SUBD 20170323 23/03/2017 V 12.403,72
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES ES0213469580 BEI/8,50 OB 20210617 17/06/2021 8,500 945,52
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. ES0214910012 CA.AVILA/VAR OBSUBD 20181029 29/10/2018 V 15.842,45
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. ES0214950125 CA.MADRID/VAR OB SUBD 20140715 15/07/2014 V 29.066,50
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. ES0214950141 CA.MADRID/VAR OB SUBD 20180301 01/03/2018 V 23.770,95
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. ES0214950166 CA.MADRID/VAR OB SUBD 20161017 17/10/2016 V 14.631,86
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. ES0214950182 CA.MADRID/VAR OBSUBD 20280226 26/02/2028 V 10.000,00
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. ES0214950224 CA.MADRID/VAR OBSUBD 20200607 07/06/2020 V 419,25
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. ES0214977078 BANCAJA/VAR OB SUBD 20181129 29/11/2018 V 28.765,86
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. ES0214977102 BANCAJA/VAR OB SUBD PERP   V 25.515,41
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. ES0214977169 BANCAJA/VAR OBSUBD 20190706 06/07/2019 V 499,86
BANCO GALLEGO, S.A. ES0213051008 BCO.GALLEGO/VAR OB SUBD 20130630 30/06/2013 V 592,77
BANCO GALLEGO, S.A. ES0213051016 BCO.GALLEGO/VAR OB SUBD 20131030 30/10/2013 V 598,05
BANCO GALLEGO, S.A. ES0213051024 BCO.GALLEGO/VAR OB SUBD 20160421 21/04/2016 V 46.139,31
BANCO GALLEGO, S.A. ES0213051057 BCO.GALLEGO/VAR OBSUBD 20191229 29/12/2019 V 99,67
BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. ES0214845010 CAI/VAR OB SUBD 20140629 29/06/2014 V 58.703,40
BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. ES0214845028 CAI/VAR OB SUBD 20160525 25/05/2016 V 24.575,00
BANCO MARE NOSTRUM, S.A. ES0214600035 CA.MURCIA/VAR OB SUBD PERP   V 303,92
BANCO MARE NOSTRUM, S.A. ES0214600043 CA.MURCIA/VAR OB SUBD PERP   V 305,62
BANCO MARE NOSTRUM, S.A. ES0214600050 CA.MURCIA/VAR OB SUBD PERP   V 296,52
BANCO MARE NOSTRUM, S.A. ES0214600084 CA.MURCIA/VAR OB SUBD PERP   V 298,62
BANCO MARE NOSTRUM, S.A. ES0214600092 CA.MURCIA/VAR OB SUBD PERP   V 298,70
BANCO MARE NOSTRUM, S.A. ES0214600175 CA.MURCIA/VAR OB SUBD 20141215 15/12/2014 V 296,74
BANCO MARE NOSTRUM, S.A. ES0214600191 CA.MURCIA/VAR OB SUBD 20230630 30/06/2023 V 495,84
BANCO MARE NOSTRUM, S.A. ES0214926026 SA.NOSTRA/VAR OB SUBD 20150318 18/03/2015 V 997,76
BANCO MARE NOSTRUM, S.A. ES0214926034 SA.NOSTRA/VAR OBSUBD 20190630 30/06/2019 V 999,08
BANCO MARE NOSTRUM, S.A. ES0214966006 CA.PENEDES/VAR OB SUBD PERP   V 599,21
BANCO MARE NOSTRUM, S.A. ES0214966014 CA.PENEDES/VAR OB SUBD PERP   V 1.003,71
BANCO MARE NOSTRUM, S.A. ES0214966022 CA.PENEDES/VAR OB SUBD 20161222 22/12/2016 V 999,05
BANCO MARE NOSTRUM, S.A. ES0214966030 CA.PENEDES/VAR OBSUBD 20190629 29/06/2019 V 1.006,41
BANCO MARE NOSTRUM, S.A. ES0214982110 CA.GRANADA/VAR OB SUBD 20150630 30/06/2015 V 83.081,49
BANCO MARE NOSTRUM, S.A. ES0214982136 CA.GRANADA/VAR OBSUBD 20190316 16/03/2019 V 997,77
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES0213790001 POP/VAR OBSUBD 20191222 22/12/2019 V 40.512,19
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES0213790019 POP/8,00 OBSUBD 20210729 29/07/2021 8,000 907,60
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES0213790027 POP/8,25 OBSUBD 20211019 19/10/2021 8,250 924,74
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES0213790035 POP/6,75 OBSUBDCONV 20180404 04/04/2018 6,750 70,57
BANCO SANTANDER, S.A. ES0213900204 SAN/7,65 OB SUBD 20151215 15/12/2015 7,650 163.439,21
BANKIA, S.A. ES0214977060 BANCAJA/3,94 OB 20150918 18/09/2015 3,940 774,69
BANKIA, S.A. ES0214977094 BANCAJA/VAR OB 20160125 25/01/2016 V 78.998,88
BANKIA, S.A. ES0214977128 BANCAJA/4,25 OB 20130526 26/05/2013 4,250 98.419,21
BANKIA, S.A. ES0214977136 BANCAJA/VAR OB 20130923 23/09/2013 V 95.889,88
BANKIA, S.A. ES0214977144 BANCAJA/4,375 OB 20170214 14/02/2017 4,375 86.588,39
BANKIA, S.A. ES0214977151 BANCAJA/VAR OB 20140423 23/04/2014 V 44.629,96
BANKINTER, S.A. ES0213679030 BKT/6,00 OB SUBD 20281218 18/12/2028 6,000 3.651,15
BANKINTER, S.A. ES0213679121 BKT/VAR OB 20150316 16/03/2015 V 466,22
BANKINTER, S.A. ES0213679147 BKT/VAR OB SUBD 20160623 23/06/2016 V 74.151,55
BANKINTER, S.A. ES0213679162 BKT/VAR OB SUBD 20161219 19/12/2016 V 75.800,00
BANKINTER, S.A. ES0213679170 BKT/VAR OB SUBD 20170316 16/03/2017 V 74.376,98
BANKINTER, S.A. ES0213679188 BKT/VAR OBSUBD 20181010 10/10/2018 V 37.928,50
BANKINTER, S.A. ES0213679196 BKT/6,375 OBSUBD 20190911 11/09/2019 6,375 44.294,58
BBK BANK CAJASUR, S.A.U. ES0264730054 CAJASUR/VAR OB SUBD 20150311 11/03/2015 V 80.350,00
BPE FINANCIACIONES, S.A. ES0257080004 BPEF/VAR OB SUBD 20140630 30/06/2014 V 702,23
BPE FINANCIACIONES, S.A. ES0257080012 BPEF/VAR OB SUBD 20151223 23/12/2015 V 76.720,41
CABILDO INSULAR DE TENERIFE ES0201330018 CBDO.TEN/VAR OB 20131202 02/12/2013 V 941,54
CAIXABANK, S.A. ES0213249008 CA.GIRONA/VAR OB SUBD 20160921 21/09/2016 V 80.000,00
CAIXABANK, S.A. ES0214965008 CAN/VAR OB SUBD 20160616 16/06/2016 V 81.307,59
CAIXABANK, S.A. ES0214979181 CA.GUADALAJ/VAR OBSUBD 20191230 30/12/2019 V 1.007,76
CAIXABANK, S.A. ES0214981070 CAJACANARIAS/VAR OB SUBD 20151104 04/11/2015 V 83.921,65
CAIXABANK, S.A. ES0240609000 CABK/4,00 OBSUBD 20220209 I 09/02/2022 4,000 80,28
CAIXABANK, S.A. ES0240609018 CABK/5,00 OBSUBD 20220209 II 09/02/2022 5,000 89,51
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT ES0214955025 CA.ONTINYENT/VAR OB SUBD 20160428 28/04/2016 V 5.605,30
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES0214970065 LACAIXA/VAR OBSUBD 20190228 28/02/2019 V 894,35
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES0214970073 LACAIXA/VAR OBSUBD 20200330 30/03/2020 V 855,24
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ES0214970081 LACAIXA/7,50 OBSUBD 20170131 31/01/2017 7,500 1.075,17
CAJAS RURALES UNIDAS, SOCIEDAD COOP. DE CREDITO ES0214601017 CAJAMAR/VAR OBSUBD 20150316 16/03/2015 V 71.944,28
CATALUNYABANC, S.A. ES0214840342 CA.CATALUNYA/VAR OBSUBD 20181218 18/12/2018 V 325,45
CORPORACIÓN DE RESERVAS ESTRATÉGICA DE PRODUCTOS PE ES0224261000 CORES/4,00 OB 20130715 15/07/2013 4,000 100.300,24
CORPORACIÓN DE RESERVAS ESTRATÉGICA DE PRODUCTOS PE ES0224261018 CORES/4,50 OB 20180423 23/04/2018 4,500 93.861,12
DEUTSCHE BANK, A.G. DE0003933693 OB. DEUTSCHE BANK 10/11/2014 4,155 1.027,76
DEUTSCHE BANK, S.A.E. ES0213320015 DT.BK.SAE/VAR OB SUBD 20131230 30/12/2013 V 97,58
DEUTSCHE BANK, S.A.E. ES0213320023 DT.BK.SAE/VAR OB SUBD 20140331 31/03/2014 V 94,42
EKSPORTFINANS A/S ES0228528016 EKSPORTFINANS/8,40 OB 20161010 10/10/2016 8,400 633,76
ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. ES0230960009 ENG/4,375 OB 20150706 06/07/2015 4,375 52.288,96
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA ES0231429004 EROSKI/VAR OB SUBD PERP   V 9,57
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA ES0231429038 EROSKI/VAR OB SUBD PERP   V 8,10
EUROP. PARA LA FINANC. MATERIAL FERROVIARIO ES0233813163 EUROFIMA/11,00 OB 20141118 18/11/2014 11,000 7.277,46
FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS, SOCIEDAD COOPERATIVA ES0235972009 FAGOR/VAR OB SUBD 1ª PERP   V 9,28
FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS, SOCIEDAD COOPERATIVA ES0235972017 FAGOR/VAR OB SUBD 2ª PERP   V 8,49
IBERCAJA BANCO, S.A. ES0214954135 IBERCAJA/VAR OB SUBD 20180420 20/04/2018 V 377,23
IBERCAJA BANCO, S.A. ES0214954150 IBERCAJA/VAR OB SUBD 20190425 25/04/2019 V 360,80
LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN GIROZENTRALE ES0257763005 HELABA/5,60 OB SUBD 20180529 29/05/2018 5,600 692,36
LIBERBANK, S.A. ES0214975015 CA.CANTABRIA/VAR OB SUBD 20140330 30/03/2014 V 826,73
LIBERBANK, S.A. ES0214975023 CA.CANTABRIA/VAR OB SUBD 20151213 13/12/2015 V 32.983,19
LIBERBANK, S.A. ES0214987077 CA.EXTREM/VAR OB SUBD 20210425 25/04/2021 V 6.645,80
MAPFRE, S.A. ES0224244063 MAP/VAR OB SUBD 20370724 24/07/2037 V 38.199,98
NCG BANCO, S.A. ES0214843098 CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD 20131103 03/11/2013 V 456,96
NCG BANCO, S.A. ES0214843106 CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD 20140401 01/04/2014 V 300,00
NCG BANCO, S.A. ES0214843122 CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD 20150704 04/07/2015 V 512,59
NCG BANCO, S.A. ES0214958045 CAIXANOVA/VAR OB SUBD 20201209 09/12/2020 V 61.761,40
NCG BANCO, S.A. ES0214958060 CAIXANOVA/VAR OB 20160531 31/05/2016 V 36.375,00
NCG BANCO, S.A. ES0214958110 CAIXANOVA/VAR OB 20140613 13/06/2014 V 44.209,48
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE ES0266411091 NORD-LB/4,25 OB SUBD 20131227 27/12/2013 4,250 1.033,07
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ES0213495007 SAN.CONS.FIN/VAR OB SUBD 20160928 28/09/2016 V 39.810,01
SOCIEDAD ESTATAL DE PART. INDUSTRIALES, S.A. ES0202010064 SEPI/12,01 OB 20251228 28/12/2025 12,010 167.591,73
SOCIETE NATIONALE DESCHEMINSDE FER FRANCAIS ES0277120020 SNCF/8,50 OB 20210823 23/08/2021 8,500 899,62
TELEFÓNICA, S.A. ES0278430964 TEF/VAR OB 20150302 02/03/2015 V 92.431,00
TELEFÓNICA, S.A. ES0278430998 TEF/4,184 OB 20221129 29/11/2022 4,184 566,90
UNIVERSIDAD DE VALENCIA- ESTUDI GENERAL ES0282102013 UNIV.VAL/5,55 OB 20131215 15/12/2013 5,550 5.123,63
UNNIM BANC, S.A. ES0214973051 CA.SABADELL/VAR OB SUBD 20200128 28/01/2020 V 49.003,46
UNNIM BANC, S.A. ES0214973077 CA.SABADELL/VAR OBSUBD 20240610 10/06/2024 V 949,55
UNNIM BANC, S.A. ES0214974018 CA.TERRASSA/VAR OB SUBD PERP   V 570,96
UNNIM BANC, S.A. ES0214974034 CA.TERRASSA/VAR OB SUBD 20131230 30/12/2013 V 949,96
UNNIM BANC, S.A. ES0214974042 CA.TERRASSA/VAR OB SUBD 20190730 30/07/2019 V 949,98
UNNIM BANC, S.A. ES0214974059 CA.TERRASSA/VAR OB SUBD 20210809 09/08/2021 V 80.077,24
UNNIM BANC, S.A. ES0214974067 CA.TERRASSA/VAR OB SUBD 20210809 09/08/2021 V 72.982,79
UNNIM BANC, S.A. ES0214974075 CA.TERRASSA/VAR OBSUBD PERP   V 27.440,41
UNNIM BANC, S.A. ES0214974117 CA.TERRASSA/VAR OBSUBD 20190929 29/09/2019 V 949,50
UNNIM BANC, S.A. ES0314973027 CA.SABADELL/VAR OBSUBD PERP   V 569,90
VIDACAIXA, S.A. DE SEGUROS YREASEGUROS ES0283691014 VIDACAIXA/VAR OB SUBD PERP   V 985,08

 
BONOS


 
Nombre del emisor   Nombre del Valor Fecha Vencimiento Cupón (**) Valor Medio Euros
AUTO ABS 2012-3, F.T.A. ES0311293007 ABS.2012-3/3,25 BTA 20240927 AGTIA 27/09/2024 3,250 100.000,00
AUTO ABS 2012-3, F.T.A. ES0311293015 ABS.2012-3/3,45 BTA 20240927B GTIA 27/09/2024 3,450 100.000,00
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A. ES0312298013 AYT.CCG/3,50 BTA 20160314 II GTIA 14/03/2016 3,500 88.407,95
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A. ES0312298021 AYT.CCG/3,75 BTA 20221214 III GTIA 14/12/2022 3,750 76.162,64
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A. ES0312298054 AYT.CCG/4,00 BTA 20210324 VI GTIA 24/03/2021 4,000 78.550,02
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A. ES0312298070 AYT.CCG/4,25 BTA 20180614 VIII GTIA 14/06/2018 4,250 86.858,41
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A. ES0312298088 AYT.CCG/3,75 BTA 20131025 IX GTIA 25/10/2013 3,750 97.241,88
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A. ES0312298096 AYT.CCG/4,25 BTA 20231025 X GTIA 25/10/2023 4,250 76.353,20
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A. ES0312298104 AYT.CCG/4,00 BTA 20161220 XI GTIA 20/12/2016 4,000 91.188,24
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A. ES0312298112 AYT.CCG/4,00 BTA 20170321 XII GTIA 21/03/2017 4,000 88.895,39
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A. ES0312298120 AYT.CCG/4,75 BTA 20270525 XIII GTIA 25/05/2027 4,750 76.143,66
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A. ES0312298195 AYT.CCG/VAR BTA 20151124 XX GTIA 24/11/2015 V 79.500,00
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A. ES0312298229 AYT.CCG/4,75 BTA 20160615 XXIII 15/06/2016 4,750 91.936,15
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A. ES0312298237 AYT.CCG/4,25 BTA 20140729 XXIVGTIA 29/07/2014 4,250 97.004,84
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A. ES0312298245 AYT.CCG/4,50 BTA 20191202XXVGTIA 02/12/2019 4,500 83.756,12
AYT CEDULAS CAJAS IV, F.T.A. ES0312368006 AYT.CED.CA.IV/4,00 BTA 20130313 13/03/2013 4,000 99.877,56
AYT CEDULAS CAJAS IX, F.T.A. ES0312358007 AYT.CED.CA.IX/3,75 BTA 20150331 A 31/03/2015 3,750 94.930,98
AYT CEDULAS CAJAS IX, F.T.A. ES0312358015 AYT.CED.CA.IX/4,00 BTA 20200331 B 31/03/2020 4,000 81.433,34
AYT CEDULAS CAJAS V, F.T.A. ES0370148001 AYT.CED.CA.V/4,50 BTA 20131204 A 04/12/2013 4,500 98.037,72
AYT CEDULASCAJAS V, F.T.A. ES0370148019 AYT.CED.CA.V/4,75 BTA 20181204 B 04/12/2018 4,750 87.810,71
AYT CEDULAS CAJAS VI, F.T.A. ES0312360003 AYT.CED.CA.VI/4,00 BTA 20140407 A 07/04/2014 4,000 98.746,45
AYT CEDULAS CAJAS VIII, F.T.A. ES0312362009 AYT.CED.CA.VIII/4,00 BTA 20141118 A 18/11/2014 4,000 96.219,97
AYT CEDULAS CAJAS VIII, F.T.A. ES0312362017 AYT.CED.CA.VIII/4,25 BTA 20191118 B 18/11/2019 4,250 83.371,26
AYT CEDULAS CAJASX, F.T.A. ES0312342001 AYT.CED.CA.X/VAR BTA 20150630 A 30/06/2015 V 86.203,51
AYT CEDULAS CAJASX, F.T.A. ES0312342019 AYT.CED.CA.X/3,75 BTA 20250630 B 30/06/2025 3,750 70.443,14
AYT DEUDA SUBORDINADAI, F.T.A. ES0312284005 AYT.DEU.SUBD/VAR BTA 20161117 A 17/11/2016 V 62.906,17
AYT DEUDA SUBORDINADAI, F.T.A. ES0312284013 AYT.DEU.SUBD/VAR BTA 20161117B 17/11/2016 V 30.250,00
AYT FONDO EOLICO, F.T.A. ES0312376017 AYT.EOLICO/VAR BTA 20161229 E2GTIA 29/12/2016 V 453,13
AYT FTPYME II, F.T.A. ES0312363023 AYT.FTPYME.II/VAR BTA 20321020 T2 20/10/2032 V 35.021,51
AYT FTPYME II, F.T.A. ES0312363031 AYT.FTPYME.II/VAR BTA 20321020 F3 20/10/2032 V 64.933,33
AYT GENOVAHIPOTECARIO II, F.T.H. ES0370139000 AYT.GEN.H.II/VAR BTH 20341215 A 15/12/2034 V 24.463,35
AYT GENOVA HIPOTECARIO IV, F.T.H. ES0370150007 AYT.GEN.H.IV/VAR BTH 20360516 A 16/05/2036 V 29.678,08
AYT GENOVA HIPOTECARIO IX, F.T.H. ES0312300017 AYT.GEN.H.IX/VAR BTH 20390715 A2 15/07/2039 V 32.370,84
AYT HIPOTECARIO III, F.T.H. ES0312369004 AYT.HIP.III/VAR BTH 20330318 AGTIA 18/03/2033 V 17.833,22
AYT HIPOTECARIO III, F.T.H. ES0312369012 AYT.HIP.III/VAR BTH 20330318 B GTIA 18/03/2033 V 37.250,00
AYT HIPOTECARIO IV, F.T.H. ES0312370002 AYT.HIP.IV/VAR BTH 20330613 AGTIA 13/06/2033 V 14.515,69
AYT HIPOTECARIO MIXTO II, F.T.A. ES0370151005 AYT.HIP.MIX.II/VAR BTA 20360620 PH1 20/06/2036 V 23.406,38
AYT HIPOTECARIO MIXTO II, F.T.A. ES0370151013 AYT.HIP.MIX.II/VAR BTA 20360620 PH2 20/06/2036 V 60.212,82
AYT HIPOTECARIO MIXTO II, F.T.A. ES0370151021 AYT.HIP.MIX.II/VAR BTA 20360620 CH1 20/06/2036 V 15.777,96
AYT HIPOTECARIO MIXTO III, F.T.A. ES0312378005 AYT.HIP.MIX.III/VAR BTA 20380321 A 21/03/2038 V 19.872,73
AYT HIPOTECARIO MIXTO III, F.T.A. ES0312378013 AYT.HIP.MIX.III/VAR BTA 20380321 B 21/03/2038 V 17.783,18
AYT HIPOTECARIO MIXTO IV, F.T.A. ES0370152003 AYT.HIP.MIX.IV/VAR BTA 20400120 A 20/01/2040 V 28.316,71
AYT HIPOTECARIO MIXTO, F.T.A. ES0312371000 AYT.HIP.MIX/VAR BTA 20330915 AGTIA 15/09/2033 V 13.524,97
AYT HIPOTECARIO MIXTO, F.T.A. ES0312371018 AYT.HIP.MIX/VAR BTA 20330915 B GTIA 15/09/2033 V 39.950,00
AYT KUTXA HIPOTECARIO I, F.T.A. ES0370153001 KUTXA.HIP.I/VAR BTA 20410422 AGTIA 22/04/2041 V 43.613,18
AYT PRESTAMOS CONSUMO III, F.T.A. ES0312372016 AYT.PREST.C.III/VAR BTA 20210115 B 15/01/2021 V 52.165,98
AYT PROMOCIONES INMOBILIARIAS II, F.T.A. ES0356850000 AYT.INMO.II/VAR BTA 20401210 1 GTIA 10/12/2040 V 8.667,46
AYT PROMOCIONES INMOBILIARIAS III, F.T.A. ES0312379003 AYT.INMO.III/VAR BTA 20461215 A 15/12/2046 V 18.031,25
AYT PROMOCIONES INMOBILIARIAS IV, F.T.A. ES0312380001 AYT.INMO.IV/VAR BTA 20371015 1 GTIA 15/10/2037 V 9.552,56
AYT.7, PROMOCIONES INMOBILIARIAS I, F.T.A. ES0390305003 AYT.7.INMO.I/VAR BTA 20350616GTIA 16/06/2035 V 6.496,56
BANCAJA 10, F.T.A. ES0312872015 BANCAJA10/VAR BTA 20500522 A2GTIA 22/05/2050 V 49.065,28
BANCAJA 10, F.T.A. ES0312872056 BANCAJA10/VAR BTA 20500522D GTIA 22/05/2050 V 21.536,35
BANCAJA 11, F.T.A. ES0312867056 BANCAJA.11/VAR BTA 20500427D GTIA 27/04/2050 V 12.607,27
BANCAJA5, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS ES0312884028 BANCAJA.5/VAR BTA 20350418 C GTIA 18/04/2035 V 21.206,34
BANCAJA 6, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS ES0312885017 BANCAJA.6/VAR BTA 20360220 A2GTIA 20/02/2036 V 18.191,89
BANCAJA 8, F.T.A. ES0312887005 BANCAJA.8/VAR BTA 20371025 AGTIA 25/10/2037 V 26.395,58
BANCAJA 9, F.T.A. ES0312888011 BANCAJA.9/VAR BTA 20430925 A2GTIA 25/09/2043 V 34.986,49
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0313211528 BBVA/6,50 BOSUBDCONV 20130630 30/06/2013 6,500 47,86
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0313211742 BBVA/CUPCER BO 20141230 30/12/2014 C 93.237,00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0313211759 BBVA/CUPCER BO 20150112 12/01/2015 C 93.229,00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0313211767 BBVA/CUPCER BO 20150128 28/01/2015 C 93.228,00
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. ES0313377030 BCO.COOP.ESP/3,125 BO 20150122GTIA 22/01/2015 3,125 48.954,97
BANCO DE CAJA ESPAÑADE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA ES0314854128 CAJADUERO/3,00 BO 20150504 GTIA 04/05/2015 3,000 47.804,76
BANCO DE CAJA ESPAÑADE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA ES0314854136 CAJADUERO/3,782BO 20150623 GTIA 23/06/2015 3,782 49.650,00
BANCO DE SABADELL, S.A. ES0313212021 BCO.CAM/4,50 BO 20170309 GTIA 09/03/2017 4,500 48.883,29
BANCO DE SABADELL, S.A. ES0313860241 SAB/VAR BOSUBDCONV 20130721 21/07/2013 V 499,21
BANCO DE SABADELL, S.A. ES0313860290 SAB/7,75 BOSUBDCONV 20131110 10/11/2013 7,750 2,64
BANCO DE SABADELL, S.A. ES0313860316 SAB/4,25 BO 20130329 29/03/2013 4,250 1.000,94
BANCO DE SABADELL, S.A. ES0313860332 SAB/4,20 BO 20130827 27/08/2013 4,200 999,73
BANCO DE SABADELL, S.A. ES0313860340 SAB/4,00 BO 20130504 I 04/05/2013 4,000 999,05
BANCO DE SABADELL, S.A. ES0313860357 SAB/4,25 BO 20140504 II 04/05/2014 4,250 996,39
BANCO DE SABADELL, S.A. ES0313860365 SAB/4,20 BO 20130627I 27/06/2013 4,200 999,46
BANCO DE SABADELL, S.A. ES0313860373 SAB/4,20 BO 20131227II 27/12/2013 4,200 998,03
BANCO DE SABADELL, S.A. ES0314400187 CAM/3,00 BO 20141112GTIA 12/11/2014 3,000 48.881,86
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. ES0313440143 BTO/4,08 BO 20160323 23/03/2016 4,080 98.275,15
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. ES0313440150 BTO/3,00 BO 20150417 17/04/2015 3,000 958,81
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. ES0314846058 CA.LAIETANA/4,35 BO 20150629 GTIA 29/06/2015 4,350 49.850,00
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. ES0314950660 CA.MADRID/3,875 BO 20131130 GTIA 30/11/2013 3,875 50.194,68
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. ES0314950678 CA.MADRID/4,375 BO 20151130 GTIA 30/11/2015 4,375 49.502,12
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. ES0314950694 CA.MADRID/5,25 BO 20160407GTIA 07/04/2016 5,250 50.416,72
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. ES0314977358 BANCAJA/3,00 BO 20141027GTIA 27/10/2014 3,000 48.827,42
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. ES0314977366 BANCAJA/3,125 BO 20150121 GTIA 21/01/2015 3,125 48.700,37
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BANCO MARE NOSTRUM, S.A. ES0314926025 SA.NOSTRA/3,00 BO 20141210 GTIA 10/12/2014 3,000 49.309,50
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CEDULAS TDA 7, F.T.A. ES0317047001 CED.TDA.7/3,50 BTA 20170620 GTIA 20/06/2017 3,500 85.935,67
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CONSUMO BANCAJA 1, F.T.A. ES0323633026 CONS.BANCAJA.1/VAR BTA 20200526C 26/05/2020 V 19.740,31
EMPRESAS HIPOTECARIO TDACAM 3, F.T.A. ES0330876014 TDA.CAM.3/VAR BTA 20400128 A2GTIA 28/01/2040 V 24.438,47
F.T.A. PROGRAMA INDEPENDIENTE DE TITULIZACION DE CEDULA ES0334699008 PRG.IND.CED.HIP/5,125 BTA 20220720 20/07/2022 5,125 84.580,99
FINANCIACION BANESTO 1, F.T.A. ES0337648002 FINAN.BTO.1/VAR BTA 20191019 AGTIA 19/10/2019 V 245,74
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMPRESAS 2 ES0338058011 SAN.EMPR.2/VAR BTA 20500623 A2GTIA 23/06/2050 V 6.168,38
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMPRESAS 3 ES0337710067 SAN.EMPR.3/VAR BTA 20491016E GTIA 16/10/2049 V 10.465,14
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARIO ES0382042002 SAN.HIP.2/VAR BTA 20490118 AGTIA 18/01/2049 V 34.700,24
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARIO ES0382042036 SAN.HIP.2/VAR BTA 20490118 D GTIA 18/01/2049 V 43.223,82
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARIO ES0382042044 SAN.HIP.2/VAR BTA 20490118 E GTIA 18/01/2049 V 9.804,32
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARIO ES0378640025 SAN.HIP.6/VAR BTA 20530218 C GTIA 18/02/2053 V 41.157,59
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARIO ES0336105004 SAN.HIP.8/VAR BTA 20541115 AGTIA 15/11/2054 V 59.516,37
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 11 ES0338340021 UCI.11/VAR BTA 20410915 C GTIA 15/09/2041 V 24.350,00
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 14 ES0338341003 UCI.14/VAR BTA 20430620 AGTIA 20/06/2043 V 26.363,69
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 14 ES0338341011 UCI.14/VAR BTA 20430620 B GTIA 20/06/2043 V 36.220,00
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 14 ES0338341029 UCI.14/VAR BTA 20430620 C GTIA 20/06/2043 V 24.088,29
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 16 ES0338186010 UCI.16/VAR BTA 20490616 A2GTIA 16/06/2049 V 44.828,72
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 16 ES0338186028 UCI.16/VAR BTA 20490616B GTIA 16/06/2049 V 17.016,67
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 16 ES0338186036 UCI.16/VAR BTA 20490616C GTIA 16/06/2049 V 11.984,46
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 16 ES0338186044 UCI.16/VAR BTA 20490616D GTIA 16/06/2049 V 8.361,48
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 17 ES0337985016 UCI.17/VAR BTA 20491217 A2GTIA 17/12/2049 V 49.834,00
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 7 ES0338355003 UCI.7/VAR BTA 20330317 AGTIA 17/03/2033 V 10.504,16
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 9 ES0338222005 UCI.9/VAR BTA 20350619 AGTIA 19/06/2035 V 13.364,70
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, FTPYME SANTANDER 2 ES0338048004 PYME.SAN.2/VAR BTA 20370418 AGTIA 18/04/2037 V 8.292,28
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, HIPOTEBANSAX ES0338356001 HIPOTEBANSAX/VAR BTA 20340318 A 18/03/2034 V 12.772,58
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, SANTANDER FINANCIACIO ES0382043034 SAN.FINAN.1/VAR BTA 20350720 D GTIA 20/07/2035 V 64.032,87
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, UCI 15 ES0380957003 UCI.15/VAR BTA 20481218 AGTIA 18/12/2048 V 30.505,50
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO ES0378641007 FADE/4,80 BTA 201403171 GTIA 17/03/2014 4,800 102.233,27
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO ES0378641015 FADE/5,00 BTA 20150617 2GTIA 17/06/2015 5,000 102.853,91
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO ES0378641023 FADE/5,90 BTA 202103173 GTIA 17/03/2021 5,900 98.335,83
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO ES0378641031 FADE/5,60 BTA 201809174 GTIA 17/09/2018 5,600 101.879,61
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO ES0378641049 FADE/4,40 BTA 201309175 GTIA 17/09/2013 4,400 101.399,56
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO ES0378641080 FADE/6,25 BTA 202503179 GTIA 17/03/2025 6,250 97.169,16
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO ES0378641114 FADE/4,875 BTA 2017121712GTIA 17/12/2017 4,875 99.245,94
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO ES0378641122 FADE/4,00 BTA 2015121713 GTIA 17/12/2015 4,000 99.719,48
FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA UCI 10 ES0338146014 UCI.10/VAR BTH 20360622B GTIA 22/06/2036 V 27.360,07
FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA UCI 12 ES0338147004 UCI.12/VAR BTH 20391215 AGTIA 15/12/2039 V 22.371,27
FTPYME BANCAJA 3, F.T.A. ES0304501028 PYME.BANCAJA.3/VAR BTA 20371213 A3G 13/12/2037 V 8.214,31
FTPYME BANCAJA 3, F.T.A. ES0304501036 PYME.BANCAJA.3/VAR BTA 20371213 B 13/12/2037 V 33.554,51
FTPYME BANCAJA 3, F.T.A. ES0304501044 PYME.BANCAJA.3/VAR BTA 20371213 C 13/12/2037 V 15.712,53
FTPYME BANCAJA 3, F.T.A. ES0304501051 PYME.BANCAJA.3/VAR BTA 20371213 D 13/12/2037 V 6.224,19
FTPYME TDACAM 4, F.T.A. ES0339759013 PYME.TDA.CAM.4/VAR BTA 20450928 A2 28/09/2045 V 12.231,30
GAT FTGENCAT 2005, F.T.A. ES0341096040 GAT.GENCAT.05/VAR BTA 20400204 D 04/02/2040 V 74.494,00
GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2, F.T.A. ES0341072017 GC.CAIXA.SAB.2/VAR BTA 20471130 AG 30/11/2047 V 56.153,77
GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA1, F.T.A. ES0341082024 GC.CAIXA.TAR.1/VAR BTA 20630630 B 30/06/2063 V 62.451,00
GC PASTOR HIPOTECARIO 5, F.T.A. ES0332235011 GC.PAS.HIP.5/VAR BTA 20460630 A2 30/06/2046 V 51.323,99
GC SABADELL 1, F.T.H. ES0316874017 GC.SAB.1/VAR BTH 20380620 A2GTIA 20/06/2038 V 26.851,90
HIPOCAT 10, F.T.A. ES0345671012 HIPOCAT 10/VAR BTA 20391024 A2GTIA 24/10/2039 V 32.212,93
HIPOCAT 11, F.T.A. ES0345672010 HIPOCAT.11/VAR BTA 20500115 A2GTIA 15/01/2050 V 30.133,48
HIPOCAT 4, F.T.A. ES0372269003 HIPOCAT 4/VAR BTA 20331215 AGTIA 15/12/2033 V 13.473,45
HIPOCAT 5, F.T.A. ES0344264009 HIPOCAT.5/VAR BTA 20331130 AGTIA 30/11/2033 V 15.315,65
HIPOCAT 6, F.T.A. ES0345782009 HIPOCAT.6/VAR BTA 20341215 AGTIA 15/12/2034 V 17.879,18
HIPOCAT 7, F.T.A. ES0345783015 HIPOCAT 7/VAR BTA 20360715 A2GTIA 15/07/2036 V 26.008,27
HIPOCAT 7, F.T.A. ES0345783023 HIPOCAT 7/VAR BTA 20360715 B GTIA 15/07/2036 V 35.582,89
HIPOCAT 8, F.T.A. ES0345784013 HIPOCAT 8/VAR BTA 20380315 A2GTIA 15/03/2038 V 30.740,03
HIPOCAT 8, F.T.A. ES0345784021 HIPOCAT 8/VAR BTA 20380315 B GTIA 15/03/2038 V 42.548,24
HIPOCAT 9, F.T.A. ES0345721023 HIPOCAT.9/VAR BTA 20380715 A2B GTIA 15/07/2038 V 37.527,67
IBERCAJA BANCO, S.A. ES0314954084 IBERCAJA/4,44 BO 20140730 GTIA 30/07/2014 4,440 50.388,84
IM BANCO POPULAR FTPYME 1, F.T.A. ES0347847016 IM.POP.PYME/VAR BTA 20430424 AG 24/04/2043 V 23.466,59
IM BES EMPRESAS 1, F.T.A. ES0347430003 IM.BES.EMP.1/VAR BTA 20431120 A 20/11/2043 V 52.179,68
IM CAJAMAR EMPRESAS 2 FTPYME, F.T.A. ES0347553010 CAJAMAR.EMP.2/VAR BTA 20511024 A2G 24/10/2051 V 46.996,74
IM CEDULAS 1 GRUPO BANCO POPULAR, F.T.A. ES0347858005 IM CEDULAS1/4,25 BTA 20140212GTIA 12/02/2014 4,250 98.111,46
IM CEDULAS 10, F.T.A. ES0349045007 IM.CED.10/4,50 BTA 20220221 GTIA 21/02/2022 4,500 78.569,20
IM CEDULAS 2, F.T.A. ES0347859003 IM CEDULAS 2/4,50 BTA 20140611 A 11/06/2014 4,500 96.206,38
IM CEDULAS 3, F.T.A. ES0347852008 IM.CED.3/4,00 BTA 20141119 GTIA 19/11/2014 4,000 95.595,82
IM CEDULAS 4, F.T.A. ES0347848006 IM.CED.4/3,75 BTA 20150311 AGTIA 11/03/2015 3,750 93.758,52
IM CEDULAS 5, F.T.A. ES0347849004 IM CEDULAS5/3,50 BTA 20200615 GTIA 15/06/2020 3,500 77.094,54
IM CEDULAS 9, F.T.A. ES0347785000 IM.CED.9/4,25 BTA 20160609 GTIA 09/06/2016 4,250 91.695,76
IM CITI TARJETAS 1, F.T.A. ES0347464002 CITI.TAR.1/3,00 BTA 20200522 AGTIA 22/05/2020 3,000 100.000,00
IM CITI TARJETAS 1, F.T.A. ES0347464010 CITI.TAR.1/4,00 BTA 20200522B GTIA 22/05/2020 4,000 100.000,00
IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS 1, F.T.A. ES0347843015 IM.POP.EMP.1/VAR BTA 20330321 A2 21/03/2033 V 14.306,33
IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS 1, F.T.A. ES0347843023 IM.POP.EMP.1/VAR BTA 20330321 B 21/03/2033 V 75.000,00
IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS 1, F.T.A. ES0347843049 IM.POP.EMP.1/VAR BTA 20330321 D 21/03/2033 V 71.408,85
IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME I, F.T.A. ES0347844039 IM.POP.PYME.I/VAR BTA 20390921 A4 21/09/2039 V 77.611,03
IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME I, F.T.A. ES0347844054 IM.POP.PYME.I/VAR BTA 20390921 B 21/09/2039 V 75.000,00
IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME II, F.T.A. ES0347786040 IM.POP.PYME.II/VAR BTA 20410124 C 24/01/2041 V 64.639,50
IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME II, F.T.A. ES0347786057 IM.POP.PYME.II/VAR BTA 20410124 D 24/01/2041 V 57.000,00
IM PASTOR 2, F.T.H. ES0347861009 IM PASTOR 2/VAR BTH 20410922 AGTIA 22/09/2041 V 18.964,97
IM PASTOR 2, F.T.H. ES0347861017 IM PASTOR 2/VAR BTH 20410922B GTIA 22/09/2041 V 53.000,00
IM PASTOR 3, F.T.H. ES0347862007 IM.PAS.3/VAR BTH 20430322 AGTIA 22/03/2043 V 23.303,26
IM PASTOR 4, F.T.A. ES0347854004 IM.PAS.4/VAR BTA 20440322 AGTIA 22/03/2044 V 29.972,33
IM PASTOR 4, F.T.A. ES0347854020 IM.PAS.4/VAR BTA 20440322C GTIA 22/03/2044 V 23.000,00
IM TERRASSAMBS 1, F.T.A. ES0347855001 IM.TERR.MBS.1/VAR BTA 20490724 A 24/07/2049 V 30.973,31
INTERMONEY MASTER CEDULAS, F.T.A. ES0362859003 INTER.MAST.CED/3,50 BTA 20151202M1 02/12/2015 3,500 92.516,86
KUTXABANK, S.A. ES0314100068 BBK/4,38 BO 20150928 28/09/2015 4,380 98.407,66
KUTXABANK, S.A. ES0314100076 BBK/4,40 BO 20160301 01/03/2016 4,400 97.267,71
KUTXABANK, S.A. ES0315308215 CA.VITAL/VAR BO 20130327 27/03/2013 V 49.949,43
KUTXABANK, S.A. ES0315308223 CA.VITAL/3,145 BO 20130604 GTIA 04/06/2013 3,145 50.000,00
LIBERBANK, S.A. ES0314826068 CAJASTUR/3,50 BO 20131008 GTIA 08/10/2013 3,500 49.902,84
LIBERBANK, S.A. ES0314826076 CAJASTUR/4,50 BO 20140224 GTIA 24/02/2014 4,500 50.520,48
LIBERBANK, S.A. ES0314975055 CA.CANTABRIA/VAR BO 20130517GTIA 17/05/2013 V 49.530,00
MADRID RMBS II, F.T.A. ES0359092055 MADRID.RMBS.II/VAR BTA 20490822D 22/08/2049 V 5.000,00
MAPFRE, S.A. ES0324244005 MAP/5,125 BO 20151116 16/11/2015 5,125 100.191,93
MBSBANCAJA 1, F.T.A. ES0361794003 MBS.BANCAJA.1/VAR BTA 20351117 A 17/11/2035 V 12.633,73
MBSBANCAJA 2, F.T.A. ES0361795000 MBS.BANCAJA.2/VAR BTA 20380225 A 25/02/2038 V 22.011,45
MBSBANCAJA 3, F.T.A. ES0361796016 MBSBANCAJA3/VAR BTA 20431226 A2 26/12/2043 V 35.229,85
MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A. ES0376252005 MEL/7,80 BO 20160731 31/07/2016 7,800 93,87
NCG BANCO, S.A. ES0314843329 CAIXAGALICIA/3,00 BO 20141103 GTIA 03/11/2014 3,000 48.588,87
NCG BANCO, S.A. ES0314958069 CAIXANOVA/3,125 BO 20150415 GTIA 15/04/2015 3,125 48.145,28
POPULAR CAPITAL, S.A. ES0370412001 POP.CAP./VAR BOSUBDCANJ 20131023 23/10/2013 V 206,50
PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A. ES0371622004 PROG.CED.TDA/VAR BTA 20160408 A1 08/04/2016 V 79.048,05
PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A. ES0371622012 PROG.CED.TDA/4,13 BTA 20210410 A4 10/04/2021 4,125 79.930,00
PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A. ES0371622020 PROG.CED.TDA/4,25 BTA 20310410 A6 10/04/2031 4,250 67.869,22
PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A. ES0371622038 PROG.CED.TDA/4,00 BTA 20181023 A3 23/10/2018 4,000 81.041,00
PYME BANCAJA 5, F.T.A. ES0372259020 PYME.BANCAJA.5/VAR BTA 20390214 A3 14/02/2039 V 4.570,80
PYMES BANESTO 2, F.T.A. ES0372260028 PYMES.BTO.2/VAR BTA 20311231 B 31/12/2031 V 49.250,00
PYMES BANESTO 2, F.T.A. ES0372260036 PYMES.BTO.2/VAR BTA 20311231 C 31/12/2031 V 7.947,20
RENTA 4 BANCO, S.A. ES0373358003 R4/5,00 BOCONV 20140328 28/03/2014 5,000 992,58
RURAL HIPOTECARIO GLOBAL I, F.T.A. ES0374273003 RURAL.HIP.GBL.I/VAR BTA 20390118 A 18/01/2039 V 30.543,93
RURAL HIPOTECARIO GLOBAL I, F.T.A. ES0374273029 RURAL.HIP.GBL.I/VAR BTA 20390118 C 18/01/2039 V 42.985,87
RURAL HIPOTECARIO IX, F.T.A. ES0374274019 RURAL.HIP.IX/VAR BTA 20500217 A2 17/02/2050 V 47.991,24
RURAL HIPOTECARIO IX, F.T.A. ES0374274035 RURAL.HIP.IX/VAR BTA 20500217B 17/02/2050 V 53.774,72
RURAL HIPOTECARIO IX, F.T.A. ES0374274043 RURAL.HIP.IX/VAR BTA 20500217C 17/02/2050 V 20.683,34
RURAL HIPOTECARIO VII, F.T.A. ES0366366005 RURAL.HIP.VII/VAR BTA 20380315 A1 15/03/2038 V 29.439,26
RURAL HIPOTECARIO VII, F.T.A. ES0366366039 RURAL.HIP.VII/VAR BTA 20380315 C 15/03/2038 V 35.408,50
RURAL HIPOTECARIO VIII, F.T.A. ES0366367011 RURAL.HIP.VIII/VAR BTA 20440119 A2A 19/01/2044 V 41.322,51
RURAL HIPOTECARIO VIII, F.T.A. ES0366367037 RURAL.HIP.VIII/VAR BTA 20440119 B 19/01/2044 V 38.150,00
RURAL HIPOTECARIO VIII, F.T.A. ES0366367045 RURAL.HIP.VIII/VAR BTA 20440119 C 19/01/2044 V 32.379,48
RURAL HIPOTECARIO X, F.T.A. ES0374275008 RURAL.HIP.X/VAR BTA 20530525 AGTIA 25/05/2053 V 44.985,32
RURAL PYME 2 FTPYME, F.T.A. ES0374352005 RURALPYME.2/VAR BTA 20300425 A1 25/04/2030 V 5.056,39
SANTANDER HIPOTECARIO I, F.T.A. ES0309364000 SAN.HIP.I/VAR BTA 20420715 AGTIA 15/07/2042 V 22.614,75
SOL-LION, F.T.A. ES0317104000 SOL-LION/VAR BTA 20470523 AGTIA 23/05/2047 V 71.365,72
TDA 12, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA ES0377976024 TDA12/VAR BTH 20300426 A3 GTIA 26/04/2030 V 9.076,28
TDA 12, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA ES0377976032 TDA12/VAR BTH 20300426B GTIA 26/04/2030 V 64.998,05
TDA 13-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS ES0377977014 TDA13-MIXTO/VAR BTH 20151026B1 26/10/2015 V 69.539,38
TDA 14-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS ES0377978046 TDA14-MIXTO/VAR BTH 20310126 AN 26/01/2031 V 10.336,65
TDA 15-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS ES0377979010 TDA.15-MIX/VAR BTA 20320628 B1 GTIA 28/06/2032 V 54.000,00
TDA 15-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS ES0377979028 TDA.15-MIX/VAR BTA 20420627 A2GTIA 27/06/2042 V 16.156,16
TDA 15-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS ES0377979036 TDA.15-MIX/VAR BTA 20420627B2GTIA 27/06/2042 V 46.850,00
TDA 16-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS ES0377973005 TDA.16-MIX/VAR BTA 20350322 A1 GTIA 22/03/2035 V 13.667,37
TDA 16-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS ES0377973013 TDA.16-MIX/VAR BTA 20350322B1 GTIA 22/03/2035 V 48.550,00
TDA 16-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS ES0377973021 TDA.16-MIX/VAR BTA 20350322 A2GTIA 22/03/2035 V 16.194,42
TDA 18-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS ES0377989001 TDA18-MIXTO/VAR BTA 20450622 A1 22/06/2045 V 19.023,62
TDA 20-MIXTO, F.T.A. ES0377981024 TDA.20-MIX/VAR BTA 20360426 A2GTIA 26/04/2036 V 20.196,72
TDA 22-MIXTO, F.T.A. ES0377983004 TDA 22-MIXTO/VAR BTA 20460628 A1A 28/06/2046 V 3.476,74
TDA 22-MIXTO, F.T.A. ES0377983012 TDA 22-MIXTO/VAR BTA 20460628 A1B 28/06/2046 V 72.571,43
TDA 22-MIXTO, F.T.A. ES0377983020 TDA 22-MIXTO/VAR BTA 20460628 B1 28/06/2046 V 24.000,00
TDA 22-MIXTO, F.T.A. ES0377983061 TDA 22-MIXTO/VAR BTA 20460628 A2B 28/06/2046 V 63.251,02
TDA 23, F.T.A. ES0377984002 TDA 23/VAR BTA 20460922 AGTIA 22/09/2046 V 24.717,37
TDA 24, F.T.A. ES0377952009 TDA.24/VAR BTA 20400622 A1 GTIA 22/06/2040 V 12.229,97
TDA 25, F.T.A. ES0377929007 TDA.25/VAR BTA 20410322 AGTIA 22/03/2041 V 25.921,15
TDA 28, F.T.A. ES0377930005 TDA.28/VAR BTA 20501028 AGTIA 28/10/2050 V 35.906,67
TDA CAJAMAR 2, F.T.A. ES0377965019 TDA.CAJAMAR.2/VAR BTA 20410626 A2 26/06/2041 V 20.391,41
TDA CAM 1, F.T.A. ES0338448006 TDACAM 1/VAR BTA 20320922 AGTIA 22/09/2032 V 17.835,99
TDA CAM 1, F.T.A. ES0338448014 TDACAM 1/VAR BTA 20320922B GTIA 22/09/2032 V 51.215,59
TDACAM 2, F.T.A. ES0338449012 TDACAM 2, FTA/VAR BTA 20321026B 26/10/2032 V 52.916,67
TDA CAM 3, F.T.A. ES0377990009 TDA.CAM.3/VAR BTA 20330426 AGTIA 26/04/2033 V 18.701,39
TDA CAM 3, F.T.A. ES0377990017 TDA.CAM.3/VAR BTA 20330426B GTIA 26/04/2033 V 55.050,00
TDA CAM 4, F.T.A. ES0377991007 TDA.CAM.4/VAR BTA 20390626 AGTIA 26/06/2039 V 26.210,09
TDA CAM 5, F.T.A. ES0377992005 TDA.CAM.5/VAR BTA 20431026 AGTIA 26/10/2043 V 35.767,47
TDA CAM 6, F.T.A. ES0377993029 TDA.CAM.6/VAR BTA 20440428 A3 GTIA 28/04/2044 V 38.996,85
TDACAM 7, F.T.A. ES0377994019 TDA.CAM.7/VAR BTA 20490226 A2GTIA 26/02/2049 V 37.466,88
TDA CAM 8, F.T.A. ES0377966009 TDA.CAM.8/VAR BTA 20490226 AGTIA 26/02/2049 V 39.469,74
TDA CAM 9, F.T.A. ES0377955002 TDA.CAM.9/VAR BTA 20500428 A1 GTIA 28/04/2050 V 22.375,60
TDA CAM 9, F.T.A. ES0377955010 TDA.CAM.9/VAR BTA 20500428 A2GTIA 28/04/2050 V 41.361,79
TDA CAM 9, F.T.A. ES0377955044 TDA.CAM.9/VAR BTA 20500428 C GTIA 28/04/2050 V 22.813,51
TDA IBERCAJA 1, F.T.A. ES0338450002 TDAIBERCAJA1/VAR BTA 20350726 A 26/07/2035 V 22.846,36
TDA IBERCAJA 2, F.T.A. ES0338451000 TDAIBERCAJA 2/VAR BTA 20421026 A 26/10/2042 V 38.274,13
TDA IBERCAJA 2, F.T.A. ES0338451018 TDAIBERCAJA 2/VAR BTA 20421026B 26/10/2042 V 62.454,87
TDA IBERCAJA 2, F.T.A. ES0338451026 TDAIBERCAJA 2/VAR BTA 20421026C 26/10/2042 V 48.877,72
TDA IBERCAJA 3, F.T.A. ES0338452008 TDA.IBERCAJA.3/VAR BTA 20431228 A 28/12/2043 V 41.025,38
TDA IBERCAJA 3, F.T.A. ES0338452016 TDA.IBERCAJA.3/VAR BTA 20431228 B 28/12/2043 V 62.000,00
TDA IBERCAJA 4, F.T.A. ES0338453006 TDA.IBERCAJA.4/VAR BTA 20440826 A1 26/08/2044 V 35.069,91
TDA IBERCAJA 4, F.T.A. ES0338453014 TDA.IBERCAJA.4/VAR BTA 20440826 A2 26/08/2044 V 41.544,69
TDA IBERCAJA 4, F.T.A. ES0338453030 TDA.IBERCAJA.4/VAR BTA 20440826B 26/08/2044 V 60.000,00
TDA IBERCAJA 4, F.T.A. ES0338453048 TDA.IBERCAJA.4/VAR BTA 20440826C 26/08/2044 V 47.500,00
TDA IBERCAJA 4, F.T.A. ES0338453055 TDA.IBERCAJA.4/VAR BTA 20440826D 26/08/2044 V 40.000,00
TDA IBERCAJA 5, F.T.A. ES0377967007 TDAIBERCAJA.5/VAR BTA 20491126 A1 26/11/2049 V 37.841,08
TDA IBERCAJA 5, F.T.A. ES0377967015 TDAIBERCAJA.5/VAR BTA 20491126 A2 26/11/2049 V 51.795,51
TDA IBERCAJA 5, F.T.A. ES0377967023 TDAIBERCAJA.5/VAR BTA 20491126B 26/11/2049 V 61.454,55
TDA IBERCAJA 5, F.T.A. ES0377967031 TDAIBERCAJA.5/VAR BTA 20491126C 26/11/2049 V 42.500,00
TDA IBERCAJAICO-FTVPO, F.T.H. ES0377936002 IBERCAJA.ICO/VAR BTH 20360526 AG 26/05/2036 V 66.764,57
TDALICO LEASING III, F.T.A. ES0377937000 TDA.LEASING.III/VAR BTA 20231020 1 20/10/2023 V 100.000,00
TDA PASTOR 1, F.T.A. ES0377980000 TDAPASTOR 1/VAR BTA 20381228 A1 28/12/2038 V 7.498,05
VALENCIA HIPOTECARIO 3, F.T.A. ES0382746016 VALENCIA.HIP.3/VAR BTA 20440922 A2 22/09/2044 V 42.898,73
VALENCIA HIPOTECARIO 4, F.T.A. ES0382717009 VALENCIA.HIP.4/VAR BTA 20460420 A 20/04/2046 V 20.839,70
ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A. ES0384849008 ZNK/9,75 BO 20131112 12/11/2013 9,750 978,40

 
CEDULAS


 
Nombre del emisor ISIN Nombre del Valor Fecha Vencimiento Cupón (**) Valor Medio Euros
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0413211030 BBVA/4,25 CEDHIP 20130129 GTIA 29/01/2013 4,250 100.351,27
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0413211055 BBVA/4,25 CEDHIP 20140715 GTIA 15/07/2014 4,250 102.871,31
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0413211071 BBVA/4,00 CEDHIP 20250225 GTIA 25/02/2025 4,000 92.500,56
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0413211089 BBVA/3,50 CEDHIP 20150225 GTIA 25/02/2015 3,500 102.213,01
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0413211105 BBVA/3,50 CEDHIP 20201007GTIA 07/10/2020 3,500 95.129,06
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0413211113 BBVA/3,25 CEDHIP 20160124 GTIA 24/01/2016 3,250 100.572,98
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0413211121 BBVA/3,50 CEDHIP 20210124 GTIA 24/01/2021 3,500 94.724,92
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0413211154 BBVA/3,75 CEDHIP 20131004 GTIA 04/10/2013 3,750 101.305,78
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0413211170 BBVA/4,25 CEDHIP 20170118 GTIA 18/01/2017 4,250 102.950,66
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0413211204 BBVA/4,50 CEDTER 20140530 GTIA 30/05/2014 4,500 51.415,68
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0413211329 BBVA/3,875 CEDHIP 20140625 GTIA 25/06/2014 3,875 50.775,73
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0413211337 BBVA/3,00 CEDHIP 20141009 GTIA 09/10/2014 3,000 50.345,83
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0413211345 BBVA/3,625 CEDHIP 20170118 GTIA 18/01/2017 3,625 50.503,59
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0413211352 BBVA/2,50 CEDTER 20131007GTIA 07/10/2013 2,500 50.113,34
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0413211386 BBVA/3,50 CEDHIP 20130726GTIA 26/07/2013 3,500 50.497,44
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0413211410 BBVA/4,125 CEDHIP 20140113 GTIA 13/01/2014 4,125 50.908,04
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0413211428 BBVA/4,75 CEDHIP 20160210 GTIA 10/02/2016 4,750 52.708,61
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0413211469 BBVA/4,25 CEDHIP 20150330 GTIA 30/03/2015 4,250 51.838,87
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0413211535 BBVA/5,36CEDTER 20141215 GTIA 15/12/2014 5,360 104.170,00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0413211600 BBVA/VAR CEDTER 20130927GTIA 27/09/2013 V 100.601,58
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0413211717 BBVA/VAR CEDHIP 20230601 GTIA 01/06/2023 V 100.713,19
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0413211782 BBVA/3,50 CEDHIP 20171205 GTIA 05/12/2017 3,500 99.985,86
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA ES0414854085 CAJADUERO/3,00 CEDHIP 20130610 GTIA 10/06/2013 3,000 985,38
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA ES0415474305 CA.ESPAÑA/3,00 CEDHIP 20150603 GTIA 03/06/2015 3,000 955,59
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA ES0458673011 CA.ESP.DUERO/VAR CEDHIP 20140630 30/06/2014 V 998,56
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA ES0458673037 CA.ESP.DUERO/4,25 CEDHIP 20150430 30/04/2015 4,250 49.886,44
BANCO DE SABADELL, S.A. ES0413860000 SAB/4,50 CEDHIP 20130429 GTIA 29/04/2013 4,500 100.902,98
BANCO DE SABADELL, S.A. ES0413860026 SAB/3,25 CEDHIP 20150615 GTIA 15/06/2015 3,250 97.807,07
BANCO DE SABADELL, S.A. ES0413860034 SAB/3,50 CEDHIP 20160119 GTIA 19/01/2016 3,500 98.125,28
BANCO DE SABADELL, S.A. ES0413860042 SAB/4,125 CEDHIP 20160510 GTIA 10/05/2016 4,125 98.044,86
BANCO DE SABADELL, S.A. ES0413860067 SAB/4,25 CEDHIP 20170124 GTIA 24/01/2017 4,250 98.476,93
BANCO DE SABADELL, S.A. ES0413860182 SAB/3,125 CEDHIP 20140120 GTIA 20/01/2014 3,125 100.081,86
BANCO DE SABADELL, S.A. ES0413860232 SAB/4,50 CEDHIP 20130211 GTIA 11/02/2013 4,500 100.497,19
BANCO DE SABADELL, S.A. ES0413860281 SAB/3,625 CEDHIP 20150216GTIA 16/02/2015 3,625 99.481,79
BANCO DE SABADELL, S.A. ES0413860299 SAB/4,25 CEDHIP 20140919 GTIA 19/09/2014 4,250 101.177,86
BANCO DE SABADELL, S.A. ES0414400079 CAM/3,375 CEDHIP 20141022GTIA 22/10/2014 3,375 48.402,04
BANCO DE VALENCIA, S.A. ES0413980048 BVA/VAR CEDHIP 20130614 GTIA 14/06/2013 V 26.943,86
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. ES0413440027 BTO/5,75 CEDHIP 20170327GTIA 27/03/2017 5,750 107.507,41
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. ES0413440050 BTO/4,25 CEDHIP 20140916GTIA 16/09/2014 4,250 102.702,08
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. ES0413440068 BTO/3,50 CEDHIP 20150127GTIA 27/01/2015 3,500 100.993,62
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. ES0413440084 BTO/3,50 CEDHIP 20160118 GTIA 18/01/2016 3,500 97.633,67
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. ES0413440092 BTO/4,25 CEDHIP 20130712GTIA 12/07/2013 4,250 101.068,42
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. ES0413440100 BTO/4,25 CEDHIP 20140221 GTIA 21/02/2014 4,250 102.069,98
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. ES0413440159 BTO/3,625 CEDHIP 20130604 GTIA 04/06/2013 3,625 100.797,03
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. ES0413440167 BTO/2,625 CEDHIP 20130228 GTIA 28/02/2013 2,625 50.107,76
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. ES0413440175 BTO/3,625 CEDHIP 20150907GTIA 07/09/2015 3,625 100.405,27
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. ES0413440217 BTO/4,625 CEDHIP 20150330 GTIA 30/03/2015 4,625 103.008,48
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. ES0413440266 BTO/3,75 CEDHIP 20160617GTIA 17/06/2016 3,750 99.560,41
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. ES0413440308 BTO/4,75 CEDHIP 20170124 GTIA 24/01/2017 4,750 102.562,41
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES0413770001 PAS/3,75 CEDHIP 20150304 GTIA 04/03/2015 3,750 99.165,81
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES0413770019 PAS/3,875 CEDHIP 20130920 GTIA 20/09/2013 3,875 100.283,82
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES0413770092 PAS/3,25 CEDHIP 20140317GTIA 17/03/2014 3,250 99.163,06
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES0413790017 POP/4,00 CEDHIP 20161018 GTIA 18/10/2016 4,000 96.746,26
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES0413790058 POP/4,375 CEDHIP 20140616GTIA 16/06/2014 4,375 50.382,34
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES0413790074 POP/4,125 CEDHIP 20180409 GTIA 09/04/2018 4,125 49.030,34
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES0413790108 POP/3,50 CEDHIP 20130913 GTIA 13/09/2013 3,500 49.958,18
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES0413790116 POP/4,25 CEDHIP 20150930 GTIA 30/09/2015 4,250 49.935,46
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES0413790124 POP/4,50 CEDHIP 20130204 GTIA 04/02/2013 4,500 50.199,96
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES0413790173 POP/4,125 CEDHIP 20170330 GTIA 30/03/2017 4,125 98.050,95
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES0413790215 POP/VAR CEDHIP 20160328 GTIA 28/03/2016 V 100.000,00
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES0413790223 POP/VAR CEDHIP 20160422GTIA 22/04/2016 V 100.000,00
BANCO SANTANDER, S.A. ES0413900020 SAN/4,00 CEDTER 20130708 GTIA 08/07/2013 4,000 101.201,43
BANCO SANTANDER, S.A. ES0413900061 SAN/4,50 CEDHIP 20160729 GTIA 29/07/2016 4,500 105.018,08
BANCO SANTANDER, S.A. ES0413900087 SAN/4,00 CEDHIP 20200407GTIA 07/04/2020 4,000 100.504,83
BANCO SANTANDER, S.A. ES0413900103 SAN/3,125 CEDHIP 20150928 GTIA 28/09/2015 3,125 101.331,83
BANCO SANTANDER, S.A. ES0413900111 SAN/3,50 CEDHIP 20140206GTIA 06/02/2014 3,500 101.351,44
BANCO SANTANDER, S.A. ES0413900129 SAN/3,875 CEDHIP 20260206GTIA 06/02/2026 3,875 92.571,98
BANCO SANTANDER, S.A. ES0413900145 SAN/4,125 CEDHIP 20170109 GTIA 09/01/2017 4,125 104.181,99
BANCO SANTANDER, S.A. ES0413900152 SAN/4,25 CEDHIP 20130506GTIA 06/05/2013 4,250 101.279,92
BANCO SANTANDER, S.A. ES0413900160 SAN/4,625 CEDHIP 20270504 GTIA 04/05/2027 4,625 96.683,24
BANCO SANTANDER, S.A. ES0413900186 SAN/3,875 CEDHIP 20140527GTIA 27/05/2014 3,875 102.192,50
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CAIXABANK, S.A. ES0414970550 LACAIXA/2,50 CEDTER 20130429 GTIA 29/04/2013 2,500 50.150,91
CAIXABANK, S.A. ES0414970576 LACAIXA/3,50 CEDHIP 20150430 GTIA 30/04/2015 3,500 50.000,00
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CAIXABANK, S.A. ES0414970600 LACAIXA/VAR CEDHIP 20151008 GTIA 08/10/2015 V 100.000,00
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CAIXABANK, S.A. ES0414970667 LACAIXA/4,75 CEDHIP 20150318 GTIA 18/03/2015 4,750 51.777,75
CAIXABANK, S.A. ES0414970683 LACAIXA/5,125 CEDHIP 20160427GTIA 27/04/2016 5,125 52.053,19
CAIXABANK, S.A. ES0440609040 CABK/4,00 CEDHIP 20170216GTIA 16/02/2017 4,000 99.353,87
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CATALUNYA BANC, S.A. ES0414840274 CA.CATALUNYA/3,50 CEDHIP 20160307 07/03/2016 3,500 88.532,88
CATALUNYA BANC, S.A. ES0414840308 CA.CATALUNYA/4,875 CEDHIP 20170629 29/06/2017 4,875 92.591,49
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IBERCAJA BANCO, S.A. ES0414954166 IBERCAJA/3,50 CEDHIP 20150422GTIA 22/04/2015 3,500 48.982,09
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KUTXABANK, S.A. ES0415308057 CA.VITAL/4,50 CEDHIP 20130523 GTIA 23/05/2013 4,500 50.447,10
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KUTXABANK, S.A. ES0415309030 KUTXA/VAR CEDHIP 20151109 GTIA 09/11/2015 V 100.271,04
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NCG BANCO, S.A. ES0414843146 CAIXAGALICIA/4,375 CEDHIP 20190123 23/01/2019 4,375 90.743,78
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UNICAJA BANCO, S.A. ES0464872060 UNICAJA/3,125 CEDHIP 20141006GTIA 06/10/2014 3,125 48.867,08
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PAGARÉS


 
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BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA ES0558673291 CA.ESP.DUERO/PAG 20130516 16/05/2013 C 980,04
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